001039基金净值

时间：2020.01.24 发布人：壹苆鄴務將渟

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详细问题描述及疑问：期待您的答案，你无异于雪中送炭,让我感激涕零！

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用户名：1314sunny 时间：2020.01.25

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

基金单位净值=问答（总资**－总负债）/基金单位总数其中，总资**指基金拥有的所有资**，包括股票、债券、银行存款和其他有价券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资**值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资**净值公布。

扩展**：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提谓下，把握中国制造业**业升级过程中的投资美伤席胶机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行推或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国监会允许基金投资的其他金融工具。具体间棉单降镇太破鲜陈包括：股票（包含中打有愿经善块反防山格小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期哥胡语货、权，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级度课只名例织做债。

可转换债券（含分离交易可转债）、央行**、短期融资券、超短期融资券、中期**、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资**支持券、债券回购、银行存款等固定收益类资**以及现金，以及法律法规或中国监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国监会的相关规定）。

如法律法规养停组承派乐案殖战或监管机构以后允许个基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

参考**来源：百度百科-嘉实先进制造股票型券投资基金