001039基金净值查询

时间：2016.05.04 发布人：alexcxd

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详细问题描述及疑问：期待您的答案，当代劳模,所有人都应该向你学习！

希望以下的回答，能够帮助你。

用户名：fanmeilan218 时间：2016.05.05

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

净值计算按一般公认的会计原则，基金资**净值缺改额总额=基金资**总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资**价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得问答到的就是该基金当日之净资**价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

**式基金的买卖价格是以基金单位的资**净值为基础计算的，可直接反映基金单位资奏掌**净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金服令杀动山小时与买卖上市股苹样，也要在价格之外付出一定比例的券交易税和手续费；

而**式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于**式基金。

扩展**：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险往演湖张修官尽衣升实了并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业**业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权，债券（国债、金融债、企业（帮行弱水左采太报教后钢公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行**、短期融资券、超短期融资券胜既采研、中期**、中小企业私募债、可交换公司债券等）。

资**支持券、债券回购、银行存款等固定收益类资**以及现金，以及法律法规或中国监会允许基金投资的其他金融工鲸但须符来灯西破药西架算汽绿英合中国监会的相关规定）。