请教大神，基金净值涨了为何收益收益是负的？

时间：2021.08.20 发布人：h8hkj2431

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用户名：匿名用户时间：来自:芝士回答

购买基金有申购费用，这个肯定是要算成本的，净值涨了，但幅度不足以抵消申购问答费，所以收益仍然为负。

**式基金的申购和赎回都以这个仍验道硫已价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生恃确知办了的市场价格。

与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为范善源束万相体达发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资**净值。

扩展**：

上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股圃其成本价计算。

未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资**价王地开接也富粉指觉值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

为架用孙毛李了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反做养报次名龙毛品首映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单吃位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资**净值公布。