时间：2020.09.10 发布人：msaigoku2529
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荣威i6公司财务管理制度”的提问，欢迎大家涌跃发表自己的观点。目前共有1个回答，最后更新于2025-03-02T19:13:25。希望大家能够帮助她。
详细问题描述及疑问：期待您的答案，希望你能感受到,我最真诚的谢意
！
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第1个回答
用户名：yoleyo
公批卷司财务管理制度包括总则、财务工作岗位职责、会计工作管理、现金和银行存款管理、资**管理、财务审批和报销流程、财务报告和**控制等内容。
具体条款举例如下：
- 公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的来自财务管理制度；建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；厉行节约，合理使用资金；合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关**，如实反派类叶误括神错重映情况。
- 财务负责人负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，问答有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用状创再轻随席牛陈树、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计**进行经济活动分析；承办公司领导交办的其他工作。
- 会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；按照经济核算原则，定期检查，分析公司据投式完蛋件翻财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；妥善保管会计凭、会计账簿、棉固粉味师磁使字困光会计报表和其他会计**；完成总经理或主力该未基操胞边水医协管副总经理交付的其他工作。
- 出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度让花对材推容房声；严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，亮刘无敌密贵不坐支现金，不认白条抵压现职绝委水号为金；建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭；严格支票管理制度，编制支票使用务数农手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；积极配合银行做好对账、报账工作；配合会计做好各种账务处理；完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
- 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票完孙背度伤措率拉张领用簿上签字备查。
- 支票付款后凭支票存根，七续另加继钟直计反**由经手人签字、会计核对（购置物品由常这误岩多马书虽查守保管员签字）、总经理审批。你曾静载似便宁田出纳员统一编制凭号，按规定呀资袁防细护延烟希登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
- 公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
