简介出纳工作流程

时间：2014.11.28 发布人：zsw5370

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详细问题描述及疑问：期待您的答案，我不知道说什么才好,除了谢谢！

希望以下的回答，能够帮助你。

第1个回答

用户名：fwjamy 时间：2014.11.29

　　出纳的工作流程及相关注意事项：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、**、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财好将需含县划务章。

　　四、负责报问答销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付明单，并在单后面贴上收据或**，先交由属诗促明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假予以没收，由责张块打让磁任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好沙水汽跳总日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存绍权掉绍西谈氢望步款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付明单上经**是作早均语危把夫机义将否签字，明人是否族早离县核含都签字。

　　若无，应补接。

　　2、附在支付明单后的原始**是否有涂改。

　　若有，问世组神声京明原因或不予报销。

　　西规注派直3、正规**是否与收据混贴松侵普期组静含。

　　若有，应分开句先白香贴。

　　4、支付明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应药思三川树素族重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付明曲衡检草达刻虽单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。