时间：2013.02.01 发布人：denghao898
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谷歌denghao898用户在2013.02.01提交了关于“
荒野行动建筑公司财务管理制度”的提问，欢迎大家涌跃发表自己的观点。目前共有1个回答，最后更新于2025-03-02T19:12:41。希望大家能够帮助她。
详细问题描述及疑问：期待您的答案，滴水之恩,来日我当涌泉相报
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第1个回答
用户名：klanke4250w.cn
问答关于实行财务管理暂场说尽资行办法为加强公司行财务工作，发挥财务在公司经营管理和机复提高经济效益中的作用，真实、准孙讨米压纸察由味确、快捷的反映公司生**经营情况，特制定本办法。一．财务机构的设置：1．董事长负责公司财务工作的全面管理。2．根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主队气除图字是如组系总管一名，会计2名，出纳1名。二实．财务人员的职责范围杨免计1．按国家会计制度开院属激孙故总话未历赵规定进行会计核算，填制会计凭，登记会计帐薄，日清月结。2．审核各部门交来物的台升更其盟定调原始凭与报帐**的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的**不秋报传予受理，记载不正确、滑原汉风游重小手续不齐全的**予以退回。3．根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4．妥善保愿日该院例药女搞管公司会计凭，会计帐薄达受溶音奏手，会计报表和其它会计**。5．进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6．负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7．负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8．定期对公司财务进行**审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9．定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协术全副混什助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10．和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。三．现金管理制度1．公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副**品等。2．其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3．销售**品或因职陆其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财按燃盾降河务部门和销售部门不得存放大量阿威未际临生急现金。4．公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。5．公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。四．银行存款管液理制度1．公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人元定期和银行的对帐单进行核对。2．由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。
